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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.5250元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2005-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0584 |
3.5834 |
-0.0105 |
-0.27 |
| 2026-01-08 |
1.0613 |
3.5863 |
-0.0218 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.0673 |
3.5923 |
-0.0149 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.0714 |
3.5964 |
0.0055 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.0699 |
3.5949 |
-0.0029 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0707 |
3.5957 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0712 |
3.5962 |
-0.0233 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0776 |
3.6026 |
-0.0087 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0800 |
3.6050 |
-0.0113 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0831 |
3.6081 |
-0.0033 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0840 |
3.6090 |
-0.0113 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.0871 |
3.6121 |
0.0247 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.0803 |
3.6053 |
-0.0084 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.0826 |
3.6076 |
-0.0193 |
-0.49 |
| 2025-12-18 |
1.0879 |
3.6129 |
0.0589 |
1.51 |
| 2025-12-17 |
1.0717 |
3.5967 |
0.0127 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.0682 |
3.5932 |
-0.0262 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.0754 |
3.6004 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0755 |
3.6005 |
-0.0076 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0776 |
3.6026 |
0.0076 |
0.20 |