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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2011-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.3390 |
3.3390 |
0.0390 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
3.3000 |
3.3000 |
0.0200 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
3.2800 |
3.2800 |
-0.0220 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
3.3020 |
3.3020 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0360 |
1.10 |
| 2025-12-24 |
3.2850 |
3.2850 |
0.0320 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
3.2530 |
3.2530 |
-0.0160 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
3.2690 |
3.2690 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
3.2750 |
3.2750 |
0.0660 |
2.06 |
| 2025-12-18 |
3.2090 |
3.2090 |
0.0530 |
1.68 |
| 2025-12-17 |
3.1560 |
3.1560 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
3.1510 |
3.1510 |
-0.0530 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
3.2040 |
3.2040 |
0.0210 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
3.1830 |
3.1830 |
-0.0340 |
-1.06 |
| 2025-12-11 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.0810 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
3.2980 |
3.2980 |
-0.0340 |
-1.02 |
| 2025-12-09 |
3.3320 |
3.3320 |
-0.0270 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
3.3590 |
3.3590 |
0.0300 |
0.90 |
| 2025-12-05 |
3.3290 |
3.3290 |
0.0510 |
1.56 |