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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.5879 |
2.5879 |
0.0731 |
2.91 |
| 2026-04-07 |
2.5148 |
2.5148 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2026-04-03 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0319 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
2.5525 |
2.5525 |
-0.0331 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
2.5856 |
2.5856 |
0.0252 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
2.5604 |
2.5604 |
-0.0428 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0121 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0388 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
2.6478 |
2.6478 |
0.0393 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
2.6085 |
2.6085 |
0.0252 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
2.5833 |
2.5833 |
-0.0849 |
-3.18 |
| 2026-03-20 |
2.6682 |
2.6682 |
-0.0059 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0392 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0144 |
0.53 |
| 2026-03-17 |
2.6989 |
2.6989 |
-0.0252 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.7241 |
2.7241 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
2.7217 |
2.7217 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
2.7213 |
2.7213 |
-0.0123 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0163 |
0.60 |