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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
1668.93 |
|
6.83% |
| 2 |
金风科技 |
1270.16 |
|
5.20% |
| 3 |
亨通光电 |
1119.33 |
|
4.58% |
| 4 |
水星家纺 |
1057.47 |
|
4.33% |
| 5 |
海尔智家 |
1035.51 |
|
4.24% |
| 6 |
美的集团 |
989.38 |
|
4.05% |
| 7 |
中创智领 |
902.70 |
|
3.70% |
| 8 |
华海清科 |
849.63 |
|
3.48% |
| 9 |
北方华创 |
771.25 |
|
3.16% |
| 10 |
中芯国际 |
771.37 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.62% |
-5.54% |
-2.48% |
-1.17% |
11.43% |
-2.48% |
14.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10222/10858 |
7159/10858 |
7565/10858 |
5985/10858 |
5603/10858 |
7514/10858 |
4237/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0319 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
2.5525 |
2.5525 |
-0.0331 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
2.5856 |
2.5856 |
0.0252 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
2.5604 |
2.5604 |
-0.0428 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
2.6032 |
2.6032 |
-0.0121 |
-0.46% |
