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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2008-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.8090 |
4.3890 |
0.0802 |
1.28 |
| 2026-01-15 |
3.7610 |
4.3410 |
0.0518 |
0.83 |
| 2026-01-14 |
3.7300 |
4.3100 |
0.0067 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
3.7260 |
4.3060 |
-0.0735 |
-1.17 |
| 2026-01-12 |
3.7700 |
4.3500 |
0.0017 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
3.7690 |
4.3490 |
0.0836 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
3.7190 |
4.2990 |
-0.0201 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
3.7310 |
4.3110 |
-0.0201 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
3.7430 |
4.3230 |
0.0485 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
3.7140 |
4.2940 |
0.0953 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
3.6570 |
4.2370 |
0.0050 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
3.6540 |
4.2340 |
0.0100 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
3.6480 |
4.2280 |
0.0267 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
3.6320 |
4.2120 |
0.0384 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
3.6090 |
4.1890 |
0.0184 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
3.5980 |
4.1780 |
0.0735 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
3.5540 |
4.1340 |
0.0719 |
1.22 |
| 2025-12-22 |
3.5110 |
4.0910 |
0.0819 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
3.4620 |
4.0420 |
0.0117 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
3.4550 |
4.0350 |
-0.0819 |
-1.40 |