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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 刘晓飞
- 成立日期：
- 2008-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
7320.39 |
|
8.81% |
| 2 |
新易盛 |
6053.49 |
|
7.29% |
| 3 |
华工科技 |
4611.89 |
|
5.55% |
| 4 |
中兴通讯 |
4464.96 |
|
5.37% |
| 5 |
金风科技 |
4171.54 |
|
5.02% |
| 6 |
科华数据 |
3991.13 |
|
4.80% |
| 7 |
联德股份 |
3793.37 |
|
4.57% |
| 8 |
秦安股份 |
3347.60 |
|
4.03% |
| 9 |
金盘科技 |
3287.38 |
|
3.96% |
| 10 |
纽威股份 |
3242.90 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
6.43% |
5.72% |
33.71% |
45.41% |
45.41% |
27.02% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
866/10633 |
1638/10633 |
1028/10633 |
1625/10633 |
1589/10633 |
1576/10633 |
2790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.7140 |
4.2940 |
0.0953 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
3.6570 |
4.2370 |
0.0050 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
3.6540 |
4.2340 |
0.0100 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
3.6480 |
4.2280 |
0.0267 |
0.44% |
| 2025-12-26 |
3.6320 |
4.2120 |
0.0385 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-12-21 |
2010-12-23 |
2010-12-23 |
2010-12-27 |
0.1600 |
| 2009-12-21 |
2009-12-23 |
2009-12-23 |
2009-12-25 |
0.1800 |
| 2009-07-22 |
2009-07-24 |
2009-07-24 |
2009-07-28 |
0.1400 |
| 2009-05-14 |
2009-05-14 |
2009-05-14 |
2009-05-18 |
0.1000 |
