加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7336元
- 基金经理：
- 张立
- 成立日期：
- 2006-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.61亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9231 |
2.6567 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.9222 |
2.6558 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.9235 |
2.6571 |
0.0073 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.9196 |
2.6532 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.9233 |
2.6569 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.9256 |
2.6592 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.9241 |
2.6577 |
-0.0043 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.9264 |
2.6600 |
0.0051 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.9237 |
2.6573 |
0.0094 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.9187 |
2.6523 |
-0.0053 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.9215 |
2.6551 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.9230 |
2.6566 |
-0.0045 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.9254 |
2.6590 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.9238 |
2.6574 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.9250 |
2.6586 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.9256 |
2.6592 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.9258 |
2.6594 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.9264 |
2.6600 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.9261 |
2.6597 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.9254 |
2.6590 |
-0.0026 |
-0.07 |