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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7336元
- 基金经理：
- 张立
- 成立日期：
- 2006-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9148 |
2.6484 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.9133 |
2.6469 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.9130 |
2.6466 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.9132 |
2.6468 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.9140 |
2.6476 |
0.0043 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.9117 |
2.6453 |
0.0024 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.9104 |
2.6440 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.9100 |
2.6436 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.9108 |
2.6444 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.9093 |
2.6429 |
0.0060 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.9061 |
2.6397 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.9063 |
2.6399 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.9062 |
2.6398 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.9075 |
2.6411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.9075 |
2.6411 |
0.0019 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9065 |
2.6401 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.9060 |
2.6396 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.9059 |
2.6395 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.9054 |
2.6390 |
0.0026 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.9040 |
2.6376 |
0.0028 |
0.08 |