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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.7336元
- 基金经理：
- 张立
- 成立日期：
- 2006-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
5612.96 |
|
3.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中油股MTN002 |
19999.50 |
200.00 |
4.75% |
| 2 |
25汇金MTN004 |
17012.13 |
170.00 |
4.04% |
| 3 |
25汇金MTN002 |
15132.48 |
150.00 |
3.60% |
| 4 |
25农发21 |
13052.22 |
130.00 |
3.10% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
12598.32 |
130.00 |
2.99% |
| 6 |
青农转债 |
8063.75 |
0.00 |
1.92% |
| 7 |
兴业转债 |
6518.31 |
0.00 |
1.55% |
| 8 |
上银转债 |
5500.16 |
0.00 |
1.31% |
| 9 |
G三峡EB2 |
3095.54 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
盛航转债 |
2832.50 |
0.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.59% |
1.01% |
0.47% |
2.64% |
0.38% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2521/8781 |
1947/8781 |
1812/8781 |
4905/8781 |
2186/8781 |
2446/8781 |
1514/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9148 |
2.6484 |
0.0028 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.9133 |
2.6469 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.9130 |
2.6466 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.9132 |
2.6468 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.9140 |
2.6476 |
0.0043 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-23 |
2017-03-27 |
2017-03-27 |
2017-03-29 |
0.3540 |
| 2014-12-01 |
2014-12-03 |
2014-12-03 |
2014-12-05 |
0.1000 |
| 2013-12-27 |
2013-12-31 |
2013-12-31 |
2014-01-03 |
0.0100 |
| 2012-12-24 |
2012-12-26 |
2012-12-26 |
2012-12-28 |
0.1500 |
| 2012-06-04 |
2012-06-06 |
2012-06-06 |
2012-06-08 |
0.0200 |
