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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3180 |
2.4680 |
0.0402 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
2.2830 |
2.4330 |
0.0023 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
2.2810 |
2.4310 |
0.0126 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
2.2700 |
2.4200 |
0.0379 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
2.2370 |
2.3870 |
0.0539 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
2.1900 |
2.3400 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.1930 |
2.3430 |
0.0138 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
2.1810 |
2.3310 |
-0.0379 |
-1.49 |
| 2025-12-26 |
2.2140 |
2.3640 |
0.0046 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.2100 |
2.3600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.2100 |
2.3600 |
0.0298 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
2.1840 |
2.3340 |
0.0275 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
2.1600 |
2.3100 |
0.0390 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
2.1260 |
2.2760 |
0.0184 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.1100 |
2.2600 |
-0.0149 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
2.1230 |
2.2730 |
0.0608 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
2.0700 |
2.2200 |
-0.0287 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.0950 |
2.2450 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.1060 |
2.2560 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
2.1010 |
2.2510 |
-0.0195 |
-0.80 |