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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2011-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2220 |
2.3720 |
0.0126 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
2.2110 |
2.3610 |
-0.0069 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
2.2170 |
2.3670 |
0.0493 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
2.1740 |
2.3240 |
-0.0608 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
2.2270 |
2.3770 |
-0.0172 |
-0.67 |
| 2026-03-27 |
2.2420 |
2.3920 |
0.0287 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
2.2170 |
2.3670 |
-0.0310 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
2.2440 |
2.3940 |
0.0218 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
2.2250 |
2.3750 |
0.0528 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
2.1790 |
2.3290 |
-0.0149 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
2.1920 |
2.3420 |
-0.0103 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
2.2010 |
2.3510 |
-0.0654 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
2.2580 |
2.4080 |
0.0126 |
0.49 |
| 2026-03-17 |
2.2470 |
2.3970 |
-0.0482 |
-1.83 |
| 2026-03-16 |
2.2890 |
2.4390 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
2.3020 |
2.4520 |
-0.0252 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
2.3240 |
2.4740 |
-0.0161 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
2.3380 |
2.4880 |
0.0149 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
2.3250 |
2.4750 |
0.0333 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.2960 |
2.4460 |
-0.0149 |
-0.56 |