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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 方媛
- 成立日期：
- 2009-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1121 |
1.5646 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1120 |
1.5645 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1119 |
1.5644 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1117 |
1.5642 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1115 |
1.5640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1114 |
1.5639 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1111 |
1.5636 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1114 |
1.5639 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1116 |
1.5641 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1114 |
1.5639 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1112 |
1.5637 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1113 |
1.5638 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1116 |
1.5641 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1115 |
1.5640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1114 |
1.5639 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1113 |
1.5638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1113 |
1.5638 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1111 |
1.5636 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1109 |
1.5634 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1108 |
1.5633 |
0.0002 |
0.01 |