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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4525元
- 基金经理：
- 方媛
- 成立日期：
- 2009-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1182 |
1.5707 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1179 |
1.5704 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1178 |
1.5703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1178 |
1.5703 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1177 |
1.5702 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1175 |
1.5700 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1174 |
1.5699 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1173 |
1.5698 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1171 |
1.5696 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1170 |
1.5695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1170 |
1.5695 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1169 |
1.5694 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1168 |
1.5693 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1165 |
1.5690 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1164 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1164 |
1.5689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.1164 |
1.5689 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1163 |
1.5688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1163 |
1.5688 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1162 |
1.5687 |
-0.0006 |
-0.04 |