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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2008-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5460 |
2.1560 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.5420 |
2.1520 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.5430 |
2.1530 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
1.5480 |
2.1580 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.5430 |
2.1530 |
0.0190 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.5310 |
2.1410 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5320 |
2.1420 |
0.0079 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.5270 |
2.1370 |
-0.0126 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.5350 |
2.1450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.5350 |
2.1450 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.5330 |
2.1430 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5300 |
2.1400 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5290 |
2.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.5290 |
2.1390 |
0.0111 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.5220 |
2.1320 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.5190 |
2.1290 |
0.0126 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.5110 |
2.1210 |
-0.0095 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.5170 |
2.1270 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.5150 |
2.1250 |
0.0047 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.5120 |
2.1220 |
-0.0079 |
-0.33 |