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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2008-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5620 |
2.1720 |
-0.0174 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.5730 |
2.1830 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.5720 |
2.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5720 |
2.1820 |
0.0047 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5690 |
2.1790 |
0.0095 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.5630 |
2.1730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5630 |
2.1730 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.5640 |
2.1740 |
0.0063 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5600 |
2.1700 |
0.0142 |
0.58 |
| 2026-02-02 |
1.5510 |
2.1610 |
-0.0300 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
1.5700 |
2.1800 |
-0.0047 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.5730 |
2.1830 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.5720 |
2.1820 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.5670 |
2.1770 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.5720 |
2.1820 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.5710 |
2.1810 |
0.0095 |
0.38 |
| 2026-01-22 |
1.5650 |
2.1750 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.5630 |
2.1730 |
0.0079 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.5580 |
2.1680 |
0.0047 |
0.19 |
| 2026-01-19 |
1.5550 |
2.1650 |
0.0174 |
0.71 |