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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0600元
- 基金经理：
- 王博强
- 成立日期：
- 2004-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.16亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6004 |
2.3783 |
-0.0431 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
0.6100 |
2.3993 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
0.6110 |
2.4015 |
0.0175 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
0.6071 |
2.3930 |
-0.0157 |
-0.57 |
| 2026-02-09 |
0.6106 |
2.4007 |
0.0314 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
0.6036 |
2.3853 |
-0.0166 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
0.6073 |
2.3934 |
-0.0345 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
0.6150 |
2.4103 |
0.0247 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
0.6095 |
2.3982 |
0.0341 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.6019 |
2.3815 |
-0.1310 |
-4.63 |
| 2026-01-30 |
0.6311 |
2.4457 |
-0.1296 |
-4.38 |
| 2026-01-29 |
0.6600 |
2.5091 |
0.0538 |
1.85 |
| 2026-01-28 |
0.6480 |
2.4828 |
0.0646 |
2.27 |
| 2026-01-27 |
0.6336 |
2.4511 |
-0.0202 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
0.6381 |
2.4610 |
0.0265 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
0.6322 |
2.4481 |
0.0094 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
0.6301 |
2.4435 |
-0.0144 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
0.6333 |
2.4505 |
0.0538 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
0.6213 |
2.4241 |
0.0247 |
0.89 |
| 2026-01-19 |
0.6158 |
2.4121 |
0.0013 |
0.05 |