加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.7755元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2004-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.4450 |
5.2210 |
0.1568 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.4160 |
5.1920 |
0.1784 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
2.3830 |
5.1590 |
-0.0108 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
2.3850 |
5.1610 |
0.0216 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3810 |
5.1570 |
-0.0757 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.3950 |
5.1710 |
0.1892 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
2.3600 |
5.1360 |
-0.1027 |
-0.80 |
| 2025-12-24 |
2.3790 |
5.1550 |
-0.0649 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
2.3910 |
5.1670 |
0.0865 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
2.3750 |
5.1510 |
0.0973 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
2.3570 |
5.1330 |
0.0108 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
2.3550 |
5.1310 |
0.0162 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
2.3520 |
5.1280 |
0.2109 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
2.3130 |
5.0890 |
-0.2812 |
-2.20 |
| 2025-12-15 |
2.3650 |
5.1410 |
0.0757 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
2.3510 |
5.1270 |
0.1892 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.3160 |
5.0920 |
-0.0162 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
2.3190 |
5.0950 |
0.1676 |
1.35 |
| 2025-12-09 |
2.2880 |
5.0640 |
-0.1244 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
2.3110 |
5.0870 |
-0.0811 |
-0.64 |