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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.7755元
- 基金经理：
- 刘心任
- 成立日期：
- 2004-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
15570.15 |
|
8.69% |
| 2 |
山金国际 |
14468.74 |
|
8.08% |
| 3 |
三一重工 |
12842.84 |
|
7.17% |
| 4 |
赤峰黄金 |
12717.63 |
|
7.10% |
| 5 |
徐工机械 |
8021.48 |
|
4.48% |
| 6 |
西部黄金 |
7997.95 |
|
4.46% |
| 7 |
山推股份 |
7718.17 |
|
4.31% |
| 8 |
杰瑞股份 |
6279.06 |
|
3.51% |
| 9 |
中金黄金 |
6054.65 |
|
3.38% |
| 10 |
航天电器 |
3972.42 |
|
2.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
14352.60 |
140.00 |
8.01% |
| 2 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
5.75% |
| 3 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
5.73% |
| 4 |
24农发03 |
10178.91 |
100.00 |
5.68% |
| 5 |
23国开03 |
5213.35 |
50.00 |
2.91% |
| 6 |
南航转债 |
278.37 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.29% |
6.89% |
4.59% |
28.52% |
32.56% |
6.08% |
31.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
861/10648 |
4352/10648 |
4791/10648 |
2957/10648 |
4295/10648 |
3196/10648 |
2783/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5010 |
5.2770 |
-0.1460 |
-1.07% |
| 2026-01-15 |
2.5280 |
5.3040 |
0.0810 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
2.5130 |
5.2890 |
0.0980 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
2.4950 |
5.2710 |
0.0640 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
2.4830 |
5.2590 |
0.0600 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-19 |
0.0971 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0952 |
| 2022-10-31 |
2022-11-02 |
2022-11-02 |
2022-11-03 |
0.0953 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0979 |
| 2016-01-14 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.1000 |
