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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.2590 |
1.7460 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.2570 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2570 |
1.7440 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2560 |
1.7430 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2570 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2570 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2570 |
1.7440 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2560 |
1.7430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2560 |
1.7430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2560 |
1.7430 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2550 |
1.7420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2550 |
1.7420 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.2530 |
1.7400 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.2540 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2540 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2540 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2540 |
1.7410 |
0.0000 |
0.00 |