加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.0510 |
6.9080 |
0.0209 |
0.30 |
| 2026-04-02 |
6.0330 |
6.8900 |
-0.1449 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
6.1580 |
7.0150 |
0.1728 |
2.48 |
| 2026-03-31 |
6.0090 |
6.8660 |
-0.1716 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
6.1570 |
7.0140 |
-0.0058 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
6.1620 |
7.0190 |
-0.0325 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
6.1900 |
7.0470 |
-0.1612 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
6.3290 |
7.1860 |
0.1786 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
6.1750 |
7.0320 |
0.1229 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
6.0690 |
6.9260 |
-0.3119 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
6.3380 |
7.1950 |
0.0267 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
6.3150 |
7.1720 |
-0.1983 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
6.4860 |
7.3430 |
0.1693 |
2.30 |
| 2026-03-17 |
6.3400 |
7.1970 |
-0.2215 |
-2.92 |
| 2026-03-16 |
6.5310 |
7.3880 |
0.0707 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
6.4700 |
7.3270 |
-0.0997 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
6.5560 |
7.4130 |
-0.1090 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
6.6500 |
7.5070 |
-0.0591 |
-0.76 |
| 2026-03-10 |
6.7010 |
7.5580 |
0.2690 |
3.59 |
| 2026-03-09 |
6.4690 |
7.3260 |
-0.1287 |
-1.69 |