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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
6.3880 |
7.2450 |
-0.2006 |
-2.64 |
| 2026-01-12 |
6.5610 |
7.4180 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
6.5630 |
7.4200 |
0.0325 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
6.5350 |
7.3920 |
0.0023 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
6.5330 |
7.3900 |
0.0823 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
6.4620 |
7.3190 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
6.4640 |
7.3210 |
0.1090 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
6.3700 |
7.2270 |
-0.1264 |
-1.68 |
| 2025-12-30 |
6.4790 |
7.3360 |
0.0441 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
6.4410 |
7.2980 |
0.0151 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
6.4280 |
7.2850 |
-0.0220 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
6.4470 |
7.3040 |
0.0151 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
6.4340 |
7.2910 |
0.1670 |
2.29 |
| 2025-12-23 |
6.2900 |
7.1470 |
0.1125 |
1.57 |
| 2025-12-22 |
6.1930 |
7.0500 |
0.2308 |
3.32 |
| 2025-12-19 |
5.9940 |
6.8510 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
5.9980 |
6.8550 |
-0.1600 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
6.1360 |
6.9930 |
0.2795 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
5.8950 |
6.7520 |
-0.1136 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
5.9930 |
6.8500 |
-0.0823 |
-1.17 |