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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
6.4220 |
7.2790 |
-0.0638 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
6.4770 |
7.3340 |
0.1496 |
2.03 |
| 2026-02-11 |
6.3480 |
7.2050 |
-0.0858 |
-1.15 |
| 2026-02-10 |
6.4220 |
7.2790 |
0.0487 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
6.3800 |
7.2370 |
0.2250 |
3.14 |
| 2026-02-06 |
6.1860 |
7.0430 |
-0.0696 |
-0.96 |
| 2026-02-05 |
6.2460 |
7.1030 |
-0.1496 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
6.3750 |
7.2320 |
-0.0615 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
6.4280 |
7.2850 |
0.1751 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
6.2770 |
7.1340 |
-0.2134 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
6.4610 |
7.3180 |
0.0765 |
1.03 |
| 2026-01-29 |
6.3950 |
7.2520 |
-0.2180 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
6.5830 |
7.4400 |
-0.0081 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
6.5900 |
7.4470 |
0.1461 |
1.95 |
| 2026-01-26 |
6.4640 |
7.3210 |
-0.1252 |
-1.64 |
| 2026-01-23 |
6.5720 |
7.4290 |
-0.0267 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
6.5950 |
7.4520 |
0.0394 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
6.5610 |
7.4180 |
0.1102 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
6.4660 |
7.3230 |
-0.2876 |
-3.69 |
| 2026-01-19 |
6.7140 |
7.5710 |
0.1194 |
1.56 |