加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8570元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
6.3700 |
7.2270 |
-0.1264 |
-1.68 |
| 2025-12-30 |
6.4790 |
7.3360 |
0.0441 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
6.4410 |
7.2980 |
0.0151 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
6.4280 |
7.2850 |
-0.0220 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
6.4470 |
7.3040 |
0.0151 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
6.4340 |
7.2910 |
0.1670 |
2.29 |
| 2025-12-23 |
6.2900 |
7.1470 |
0.1125 |
1.57 |
| 2025-12-22 |
6.1930 |
7.0500 |
0.2308 |
3.32 |
| 2025-12-19 |
5.9940 |
6.8510 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
5.9980 |
6.8550 |
-0.1600 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
6.1360 |
6.9930 |
0.2795 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
5.8950 |
6.7520 |
-0.1136 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
5.9930 |
6.8500 |
-0.0823 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
6.0640 |
6.9210 |
0.1044 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
5.9740 |
6.8310 |
-0.1357 |
-1.92 |
| 2025-12-10 |
6.0910 |
6.9480 |
0.0220 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
6.0720 |
6.9290 |
0.0510 |
0.73 |
| 2025-12-08 |
6.0280 |
6.8850 |
0.1786 |
2.62 |
| 2025-12-05 |
5.8740 |
6.7310 |
0.0777 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
5.8070 |
6.6640 |
0.0487 |
0.73 |