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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2010-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5840 |
1.6840 |
0.0197 |
1.15 |
| 2026-04-02 |
1.5660 |
1.6660 |
-0.0438 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
1.6060 |
1.7060 |
0.0591 |
3.48 |
| 2026-03-31 |
1.5520 |
1.6520 |
-0.0591 |
-3.36 |
| 2026-03-30 |
1.6060 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.6060 |
1.7060 |
0.0077 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.5990 |
1.6990 |
-0.0427 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
1.6380 |
1.7380 |
0.0492 |
2.82 |
| 2026-03-24 |
1.5930 |
1.6930 |
0.0263 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.5690 |
1.6690 |
-0.0547 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.6190 |
1.7190 |
0.0263 |
1.50 |
| 2026-03-19 |
1.5950 |
1.6950 |
-0.0230 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.6160 |
1.7160 |
0.0613 |
3.59 |
| 2026-03-17 |
1.5600 |
1.6600 |
-0.0449 |
-2.56 |
| 2026-03-16 |
1.6010 |
1.7010 |
0.0317 |
1.84 |
| 2026-03-13 |
1.5720 |
1.6720 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.5750 |
1.6750 |
-0.0405 |
-2.30 |
| 2026-03-11 |
1.6120 |
1.7120 |
-0.0109 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.6220 |
1.7220 |
0.0503 |
2.92 |
| 2026-03-09 |
1.5760 |
1.6760 |
-0.0492 |
-2.78 |