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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8303元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2008-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7710 |
2.6013 |
-0.0133 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.7789 |
2.6092 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.7743 |
2.6046 |
-0.0115 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.7811 |
2.6114 |
0.0098 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.7753 |
2.6056 |
0.0042 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.7728 |
2.6031 |
0.0081 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.7680 |
2.5983 |
0.0057 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7646 |
2.5949 |
0.0265 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.7489 |
2.5792 |
0.0113 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7422 |
2.5725 |
-0.0160 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7517 |
2.5820 |
0.0513 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.7213 |
2.5516 |
-0.0336 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.7412 |
2.5715 |
-0.0167 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.7511 |
2.5814 |
0.0172 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.7409 |
2.5712 |
-0.0238 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.7550 |
2.5853 |
-0.0039 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.7573 |
2.5876 |
-0.0147 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.7660 |
2.5963 |
0.0224 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.7527 |
2.5830 |
0.0233 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.7389 |
2.5692 |
0.0094 |
0.32 |