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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.8303元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2008-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
16.12 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
9047.93 |
89.90 |
3.00% |
| 2 |
24国债21 |
2025.05 |
20.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
3.45% |
4.48% |
17.61% |
24.81% |
2.29% |
22.71% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5367/6549 |
4481/6549 |
4348/6549 |
3463/6549 |
3854/6549 |
4773/6549 |
3636/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.8115 |
2.6418 |
-0.0113 |
-0.37% |
| 2026-01-13 |
1.8182 |
2.6485 |
-0.0175 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.8286 |
2.6589 |
0.0191 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
1.8173 |
2.6476 |
0.0131 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
1.8095 |
2.6398 |
-0.0243 |
-0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.2841 |
| 2024-10-29 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0902 |
| 2024-08-28 |
2024-08-30 |
2024-08-30 |
2024-09-02 |
0.1660 |
| 2010-11-25 |
2010-11-29 |
2010-11-29 |
2010-12-01 |
0.1500 |
| 2009-09-03 |
2009-09-07 |
2009-09-07 |
2009-09-09 |
0.1000 |
