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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 3.0600元
- 基金经理：
- 周智硕,傅友兴
- 成立日期：
- 2004-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 58.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7537 |
4.8137 |
-0.1849 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.7775 |
4.8375 |
0.0707 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.7684 |
4.8284 |
0.0567 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.7611 |
4.8211 |
0.0311 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
1.7571 |
4.8171 |
0.1523 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
1.7375 |
4.7975 |
-0.0692 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.7464 |
4.8064 |
-0.1554 |
-1.13 |
| 2026-02-04 |
1.7664 |
4.8264 |
0.0629 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
1.7583 |
4.8183 |
0.2463 |
1.84 |
| 2026-02-02 |
1.7266 |
4.7866 |
-0.4312 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.7821 |
4.8421 |
-0.2572 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.8152 |
4.8752 |
0.0738 |
0.53 |
| 2026-01-28 |
1.8057 |
4.8657 |
0.2012 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.7798 |
4.8398 |
0.0482 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.7736 |
4.8336 |
0.1570 |
1.15 |
| 2026-01-23 |
1.7534 |
4.8134 |
0.0249 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.7502 |
4.8102 |
-0.0280 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.7538 |
4.8138 |
0.1057 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.7402 |
4.8002 |
0.0800 |
0.60 |
| 2026-01-19 |
1.7299 |
4.7899 |
0.1399 |
1.05 |