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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.2911元
- 基金经理：
- 陈宇庭,林英睿
- 成立日期：
- 2003-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0861 |
4.3772 |
-0.0462 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.0913 |
4.3824 |
-0.1118 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.1039 |
4.3950 |
0.1464 |
1.52 |
| 2026-03-31 |
1.0874 |
4.3785 |
-0.0630 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
1.0945 |
4.3856 |
-0.0195 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0967 |
4.3878 |
0.0311 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0932 |
4.3843 |
-0.0488 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.0987 |
4.3898 |
0.1402 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.0829 |
4.3740 |
0.1464 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
1.0664 |
4.3575 |
-0.2494 |
-2.57 |
| 2026-03-20 |
1.0945 |
4.3856 |
-0.1136 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.1073 |
4.3984 |
-0.1864 |
-1.86 |
| 2026-03-18 |
1.1283 |
4.4194 |
0.1021 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
1.1168 |
4.4079 |
-0.1207 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.1304 |
4.4215 |
-0.0399 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.1349 |
4.4260 |
-0.0754 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.1434 |
4.4345 |
-0.1225 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.1572 |
4.4483 |
-0.0169 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1591 |
4.4502 |
0.1296 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
1.1445 |
4.4356 |
-0.1030 |
-1.00 |