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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.3300元
- 基金经理：
- 余广
- 成立日期：
- 2011-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.0840 |
5.4140 |
-0.2006 |
-2.90 |
| 2026-02-12 |
4.2060 |
5.5360 |
0.1398 |
2.06 |
| 2026-02-11 |
4.1210 |
5.4510 |
0.0592 |
0.88 |
| 2026-02-10 |
4.0850 |
5.4150 |
0.0066 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
4.0810 |
5.4110 |
0.1579 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
3.9850 |
5.3150 |
0.0049 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
3.9820 |
5.3120 |
-0.2039 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
4.1060 |
5.4360 |
0.0526 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
4.0740 |
5.4040 |
0.2451 |
3.80 |
| 2026-02-02 |
3.9250 |
5.2550 |
-0.2549 |
-3.80 |
| 2026-01-30 |
4.0800 |
5.4100 |
-0.1793 |
-2.60 |
| 2026-01-29 |
4.1890 |
5.5190 |
-0.0757 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
4.2350 |
5.5650 |
0.1414 |
2.07 |
| 2026-01-27 |
4.1490 |
5.4790 |
0.0247 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
4.1340 |
5.4640 |
0.1118 |
1.67 |
| 2026-01-23 |
4.0660 |
5.3960 |
0.0937 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
4.0090 |
5.3390 |
-0.0559 |
-0.84 |
| 2026-01-21 |
4.0430 |
5.3730 |
0.1283 |
1.97 |
| 2026-01-20 |
3.9650 |
5.2950 |
-0.0526 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
3.9970 |
5.3270 |
0.0691 |
1.06 |