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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8880元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7360 |
3.6240 |
-0.0037 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7370 |
3.6250 |
0.0331 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.7280 |
3.6160 |
-0.0662 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.7460 |
3.6340 |
-0.0257 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.7530 |
3.6410 |
0.0478 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.7400 |
3.6280 |
0.1140 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.7090 |
3.5970 |
-0.0110 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.7120 |
3.6000 |
0.0478 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.6990 |
3.5870 |
0.0588 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.6830 |
3.5710 |
-0.0221 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.6890 |
3.5770 |
0.0846 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.6660 |
3.5540 |
-0.0625 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.6830 |
3.5710 |
-0.0551 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
1.6980 |
3.5860 |
0.1360 |
2.23 |
| 2025-12-11 |
1.6610 |
3.5490 |
-0.0625 |
-1.01 |
| 2025-12-10 |
1.6780 |
3.5660 |
0.0110 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6750 |
3.5630 |
-0.0441 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.6870 |
3.5750 |
0.0184 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.6820 |
3.5700 |
0.0551 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.6670 |
3.5550 |
0.0257 |
0.42 |