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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.0250元
- 基金经理：
- 张欢,刘苏
- 成立日期：
- 2007-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0600 |
2.0850 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0620 |
2.0870 |
0.0153 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
1.0550 |
2.0800 |
0.0327 |
1.44 |
| 2026-01-16 |
1.0400 |
2.0650 |
-0.0109 |
-0.48 |
| 2026-01-15 |
1.0450 |
2.0700 |
0.0087 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
1.0410 |
2.0660 |
-0.0087 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
1.0450 |
2.0700 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.0480 |
2.0730 |
0.0174 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
1.0400 |
2.0650 |
0.0109 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.0350 |
2.0600 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.0330 |
2.0580 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.0360 |
2.0610 |
0.0218 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.0260 |
2.0510 |
0.0305 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0110 |
2.0360 |
-0.0087 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.0150 |
2.0400 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.0120 |
2.0370 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0090 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0090 |
2.0340 |
-0.0065 |
-0.30 |