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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.0250元
- 基金经理：
- 张欢,刘苏
- 成立日期：
- 2007-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.53亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0770 |
2.1020 |
-0.0349 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.0930 |
2.1180 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0940 |
2.1190 |
0.0131 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.0880 |
2.1130 |
-0.0131 |
-0.55 |
| 2026-02-09 |
1.0940 |
2.1190 |
0.0284 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.0810 |
2.1060 |
-0.0174 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
1.0890 |
2.1140 |
0.0044 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.0870 |
2.1120 |
0.0349 |
1.49 |
| 2026-02-03 |
1.0710 |
2.0960 |
0.0349 |
1.52 |
| 2026-02-02 |
1.0550 |
2.0800 |
-0.0436 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.0750 |
2.1000 |
-0.0371 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
1.0920 |
2.1170 |
0.0458 |
1.96 |
| 2026-01-28 |
1.0710 |
2.0960 |
0.0174 |
0.75 |
| 2026-01-27 |
1.0630 |
2.0880 |
-0.0109 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
1.0680 |
2.0930 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2026-01-23 |
1.0710 |
2.0960 |
0.0196 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.0620 |
2.0870 |
0.0044 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.0600 |
2.0850 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2026-01-20 |
1.0620 |
2.0870 |
0.0153 |
0.66 |
| 2026-01-19 |
1.0550 |
2.0800 |
0.0327 |
1.44 |