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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.8760元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2004-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
8.0770 |
9.9530 |
0.1352 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
8.0070 |
9.8830 |
-0.0946 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
8.0560 |
9.9320 |
-0.0135 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
8.0630 |
9.9390 |
0.0753 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
8.0240 |
9.9000 |
0.2105 |
1.38 |
| 2025-12-31 |
7.9150 |
9.7910 |
-0.0830 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
7.9580 |
9.8340 |
-0.0212 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
7.9690 |
9.8450 |
-0.1062 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
8.0240 |
9.9000 |
0.0753 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
7.9850 |
9.8610 |
0.1062 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
7.9300 |
9.8060 |
-0.1004 |
-0.65 |
| 2025-12-23 |
7.9820 |
9.8580 |
-0.0463 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
8.0060 |
9.8820 |
0.0811 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
7.9640 |
9.8400 |
0.1603 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
7.8810 |
9.7570 |
-0.1120 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
7.9390 |
9.8150 |
0.1023 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
7.8860 |
9.7620 |
-0.0888 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
7.9320 |
9.8080 |
-0.0367 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
7.9510 |
9.8270 |
0.0348 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
7.9330 |
9.8090 |
-0.0618 |
-0.40 |