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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.8760元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2004-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18246.78 |
|
9.86% |
| 2 |
贵州茅台 |
17558.92 |
|
9.49% |
| 3 |
海大集团 |
16954.44 |
|
9.16% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
14972.35 |
|
8.09% |
| 5 |
山西汾酒 |
14550.75 |
|
7.86% |
| 6 |
药明康德 |
12378.19 |
|
6.69% |
| 7 |
中国中免 |
10735.50 |
|
5.80% |
| 8 |
美的集团 |
9373.14 |
|
5.07% |
| 9 |
海康威视 |
8983.20 |
|
4.85% |
| 10 |
晨光股份 |
8228.80 |
|
4.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
2.18% |
| 2 |
25农发21 |
2008.03 |
20.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
1.66% |
-4.24% |
7.88% |
9.03% |
2.05% |
-26.04% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6249/10636 |
7334/10636 |
9458/10636 |
6574/10636 |
7394/10636 |
6650/10636 |
10311/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
8.0770 |
9.9530 |
0.1350 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
8.0070 |
9.8830 |
-0.0950 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
8.0560 |
9.9320 |
-0.0130 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
8.0630 |
9.9390 |
0.0750 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
8.0240 |
9.9000 |
0.2100 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.0100 |
| 2020-01-13 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.0100 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.0100 |
| 2016-01-12 |
2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-14 |
0.0300 |
| 2015-01-09 |
2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-14 |
0.0300 |
