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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.1150 |
4.4160 |
0.1033 |
2.09 |
| 2026-04-02 |
4.0308 |
4.3318 |
-0.1774 |
-3.47 |
| 2026-04-01 |
4.1755 |
4.4765 |
0.1740 |
3.52 |
| 2026-03-31 |
4.0336 |
4.3346 |
-0.1572 |
-3.08 |
| 2026-03-30 |
4.1618 |
4.4628 |
0.0140 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
4.1504 |
4.4514 |
-0.0320 |
-0.62 |
| 2026-03-26 |
4.1765 |
4.4775 |
-0.0419 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
4.2107 |
4.5117 |
0.1225 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
4.1108 |
4.4118 |
0.1787 |
3.67 |
| 2026-03-23 |
3.9651 |
4.2661 |
-0.3023 |
-5.85 |
| 2026-03-20 |
4.2116 |
4.5126 |
0.1294 |
2.57 |
| 2026-03-19 |
4.1061 |
4.4071 |
-0.0630 |
-1.24 |
| 2026-03-18 |
4.1575 |
4.4585 |
0.2406 |
4.95 |
| 2026-03-17 |
3.9613 |
4.2623 |
-0.2879 |
-5.60 |
| 2026-03-16 |
4.1961 |
4.4971 |
0.1183 |
2.35 |
| 2026-03-13 |
4.0996 |
4.4006 |
0.0115 |
0.23 |
| 2026-03-12 |
4.0902 |
4.3912 |
-0.1123 |
-2.19 |
| 2026-03-11 |
4.1818 |
4.4828 |
-0.0069 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
4.1874 |
4.4884 |
0.3034 |
6.28 |
| 2026-03-09 |
3.9400 |
4.2410 |
-0.2063 |
-4.09 |