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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.1161 |
4.4171 |
-0.1732 |
-3.32 |
| 2026-02-12 |
4.2573 |
4.5583 |
0.2659 |
5.37 |
| 2026-02-11 |
4.0405 |
4.3415 |
-0.1178 |
-2.32 |
| 2026-02-10 |
4.1366 |
4.4376 |
-0.0576 |
-1.12 |
| 2026-02-09 |
4.1836 |
4.4846 |
0.3401 |
7.10 |
| 2026-02-06 |
3.9063 |
4.2073 |
-0.0640 |
-1.32 |
| 2026-02-05 |
3.9585 |
4.2595 |
-0.2096 |
-4.14 |
| 2026-02-04 |
4.1294 |
4.4304 |
-0.1137 |
-2.20 |
| 2026-02-03 |
4.2221 |
4.5231 |
0.1424 |
2.83 |
| 2026-02-02 |
4.1060 |
4.4070 |
-0.1629 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
4.2388 |
4.5398 |
0.1365 |
2.70 |
| 2026-01-29 |
4.1275 |
4.4285 |
-0.1692 |
-3.24 |
| 2026-01-28 |
4.2655 |
4.5665 |
0.0589 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
4.2175 |
4.5185 |
0.1443 |
2.87 |
| 2026-01-26 |
4.0998 |
4.4008 |
0.0161 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
4.0867 |
4.3877 |
-0.1438 |
-2.79 |
| 2026-01-22 |
4.2040 |
4.5050 |
0.0991 |
1.96 |
| 2026-01-21 |
4.1232 |
4.4242 |
0.1334 |
2.71 |
| 2026-01-20 |
4.0144 |
4.3154 |
-0.1762 |
-3.46 |
| 2026-01-19 |
4.1581 |
4.4591 |
-0.0108 |
-0.21 |