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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3010元
- 基金经理：
- 潘明
- 成立日期：
- 2011-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
7557.90 |
|
9.70% |
| 2 |
新易盛 |
7414.58 |
|
9.52% |
| 3 |
英维克 |
6772.55 |
|
8.70% |
| 4 |
源杰科技 |
6572.89 |
|
8.44% |
| 5 |
生益科技 |
5028.69 |
|
6.46% |
| 6 |
长芯博创 |
4599.38 |
|
5.91% |
| 7 |
欧陆通 |
4366.96 |
|
5.61% |
| 8 |
胜宏科技 |
4161.28 |
|
5.34% |
| 9 |
鼎泰高科 |
3858.63 |
|
4.95% |
| 10 |
仕佳光子 |
3685.57 |
|
4.73% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.49% |
-6.14% |
-0.80% |
8.78% |
97.11% |
-0.80% |
58.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10624/10855 |
6178/10855 |
6574/10855 |
1298/10855 |
145/10855 |
6563/10855 |
807/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.1150 |
4.4160 |
0.1033 |
2.09% |
| 2026-04-02 |
4.0308 |
4.3318 |
-0.1775 |
-3.47% |
| 2026-04-01 |
4.1755 |
4.4765 |
0.1740 |
3.52% |
| 2026-03-31 |
4.0336 |
4.3346 |
-0.1572 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
4.1618 |
4.4628 |
0.0140 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-23 |
2015-06-25 |
2015-06-25 |
2015-06-26 |
0.1000 |
| 2013-11-19 |
2013-11-21 |
2013-11-21 |
2013-11-22 |
0.2010 |
