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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3385元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1750 |
1.5135 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1781 |
1.5166 |
0.0106 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.1703 |
1.5088 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1733 |
1.5118 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1768 |
1.5153 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1760 |
1.5145 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.1806 |
1.5191 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1760 |
1.5145 |
0.0134 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.1661 |
1.5046 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-20 |
1.1693 |
1.5078 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1722 |
1.5107 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.1782 |
1.5167 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1757 |
1.5142 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1794 |
1.5179 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1801 |
1.5186 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1826 |
1.5211 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.1865 |
1.5250 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.1836 |
1.5221 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-03-09 |
1.1810 |
1.5195 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.1817 |
1.5202 |
0.0027 |
0.17 |