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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2985元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2090 |
1.5075 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.2082 |
1.5067 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.2078 |
1.5063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2078 |
1.5063 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-01-12 |
1.2114 |
1.5099 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.2081 |
1.5066 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2055 |
1.5040 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.2042 |
1.5027 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2047 |
1.5032 |
0.0076 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.1989 |
1.4974 |
0.0079 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.1929 |
1.4914 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1922 |
1.4907 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1915 |
1.4900 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1945 |
1.4930 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1943 |
1.4928 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1921 |
1.4906 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1906 |
1.4891 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1918 |
1.4903 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1900 |
1.4885 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1877 |
1.4862 |
0.0016 |
0.10 |