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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2985元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
38.70 |
|
0.74% |
| 2 |
中远海控 |
30.98 |
|
0.59% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
29.09 |
|
0.56% |
| 4 |
云铝股份 |
27.02 |
|
0.52% |
| 5 |
比亚迪 |
25.02 |
|
0.48% |
| 6 |
海螺水泥 |
23.59 |
|
0.45% |
| 7 |
广汽集团 |
23.22 |
|
0.44% |
| 8 |
五粮液 |
19.21 |
|
0.37% |
| 9 |
贵州茅台 |
14.67 |
|
0.28% |
| 10 |
万华化学 |
14.55 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4025.37 |
40.00 |
3.79% |
| 2 |
25国债13 |
4007.91 |
40.00 |
3.77% |
| 3 |
19农发08 |
3071.28 |
30.00 |
2.89% |
| 4 |
24交行债02BC |
3008.61 |
30.00 |
2.83% |
| 5 |
25晋能电力MTN008 |
2992.48 |
30.00 |
2.82% |
| 6 |
漱玉转债 |
2516.08 |
0.00 |
2.37% |
| 7 |
东南转债 |
2486.03 |
0.00 |
2.34% |
| 8 |
绿茵转债 |
1954.17 |
0.00 |
1.84% |
| 9 |
绿动转债 |
1943.66 |
0.00 |
1.83% |
| 10 |
利群转债 |
1750.39 |
0.00 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
2.21% |
3.51% |
7.30% |
12.29% |
1.35% |
13.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5368/8781 |
690/8781 |
381/8781 |
381/8781 |
315/8781 |
1116/8781 |
931/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2090 |
1.5075 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.2082 |
1.5067 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.2078 |
1.5063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2078 |
1.5063 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
1.2114 |
1.5099 |
0.0043 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-04 |
2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-08 |
0.0262 |
| 2023-01-11 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-13 |
0.0227 |
| 2022-01-19 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.0624 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-20 |
0.0282 |
| 2017-01-17 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-20 |
0.0250 |
