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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3855元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.60亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1871 |
1.5726 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.1887 |
1.5742 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1896 |
1.5751 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1881 |
1.5736 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1884 |
1.5739 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.1845 |
1.5700 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1817 |
1.5672 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1836 |
1.5691 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1814 |
1.5669 |
0.0130 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.1722 |
1.5577 |
-0.0107 |
-0.64 |
| 2026-01-30 |
1.1798 |
1.5653 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.1847 |
1.5702 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1855 |
1.5710 |
0.0065 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.1809 |
1.5664 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1816 |
1.5671 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
1.1861 |
1.5716 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1817 |
1.5672 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.1777 |
1.5632 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1753 |
1.5608 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.2224 |
1.5609 |
0.0035 |
0.21 |