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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3385元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2012-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2034 |
1.5419 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2027 |
1.5412 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2020 |
1.5405 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2050 |
1.5435 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2048 |
1.5433 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.2026 |
1.5411 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.2010 |
1.5395 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2023 |
1.5408 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2004 |
1.5389 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1980 |
1.5365 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1969 |
1.5354 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1932 |
1.5317 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.1956 |
1.5341 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1966 |
1.5351 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1956 |
1.5341 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1976 |
1.5361 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1954 |
1.5339 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1976 |
1.5361 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.1968 |
1.5353 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.1928 |
1.5313 |
-0.0023 |
-0.14 |