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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4175 |
1.6450 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.4162 |
1.6437 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.4155 |
1.6430 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.4151 |
1.6426 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4153 |
1.6428 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.4135 |
1.6410 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.4119 |
1.6394 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4117 |
1.6392 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4115 |
1.6390 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.4122 |
1.6397 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4119 |
1.6394 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4115 |
1.6390 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4108 |
1.6383 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4110 |
1.6385 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.4104 |
1.6379 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.4098 |
1.6373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4097 |
1.6372 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4080 |
1.6355 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.4085 |
1.6360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4086 |
1.6361 |
0.0002 |
0.01 |