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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4904 |
1.7354 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.4899 |
1.7349 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.4914 |
1.7364 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.4901 |
1.7351 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.4905 |
1.7355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.4905 |
1.7355 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4904 |
1.7354 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.4922 |
1.7372 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.4902 |
1.7352 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.4845 |
1.7295 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.4848 |
1.7298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4847 |
1.7297 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-18 |
1.4859 |
1.7309 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4850 |
1.7300 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.4862 |
1.7312 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4864 |
1.7314 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4873 |
1.7323 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.4882 |
1.7332 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4876 |
1.7326 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.4867 |
1.7317 |
0.0000 |
0.00 |