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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 俞善超
- 成立日期：
- 2009-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4882 |
1.7332 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.4886 |
1.7336 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.4883 |
1.7333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.4883 |
1.7333 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4883 |
1.7333 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.4863 |
1.7313 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4852 |
1.7302 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.4859 |
1.7309 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.4855 |
1.7305 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.4827 |
1.7277 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.4849 |
1.7299 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.4868 |
1.7318 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4874 |
1.7324 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4863 |
1.7313 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4861 |
1.7311 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.4875 |
1.7325 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.4857 |
1.7307 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4844 |
1.7294 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.4835 |
1.7285 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.4839 |
1.7289 |
0.0011 |
0.06 |