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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
5.6860 |
5.7950 |
0.0625 |
1.03 |
| 2025-12-30 |
5.6280 |
5.7370 |
0.1390 |
2.35 |
| 2025-12-29 |
5.4990 |
5.6080 |
-0.1605 |
-2.64 |
| 2025-12-26 |
5.6480 |
5.7570 |
0.2521 |
4.32 |
| 2025-12-25 |
5.4140 |
5.5230 |
-0.0517 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
5.4620 |
5.5710 |
0.0248 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
5.4390 |
5.5480 |
0.0506 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
5.3920 |
5.5010 |
0.0959 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
5.3030 |
5.4120 |
0.0883 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
5.2210 |
5.3300 |
-0.0248 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
5.2440 |
5.3530 |
0.1950 |
3.57 |
| 2025-12-16 |
5.0630 |
5.1720 |
-0.1120 |
-2.01 |
| 2025-12-15 |
5.1670 |
5.2760 |
-0.0054 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
5.1720 |
5.2810 |
0.0409 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
5.1340 |
5.2430 |
-0.0280 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
5.1600 |
5.2690 |
0.0603 |
1.10 |
| 2025-12-09 |
5.1040 |
5.2130 |
-0.1681 |
-2.97 |
| 2025-12-08 |
5.2600 |
5.3690 |
0.0345 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
5.2280 |
5.3370 |
0.0991 |
1.79 |
| 2025-12-04 |
5.1360 |
5.2450 |
0.0420 |
0.77 |