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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1090元
- 基金经理：
- 杨奇,丁靖斐
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.1910 |
6.3000 |
-0.0916 |
-1.35 |
| 2026-01-15 |
6.2760 |
6.3850 |
0.1153 |
1.73 |
| 2026-01-14 |
6.1690 |
6.2780 |
0.0151 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
6.1550 |
6.2640 |
0.1250 |
1.92 |
| 2026-01-12 |
6.0390 |
6.1480 |
0.0205 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
6.0200 |
6.1290 |
0.1303 |
2.05 |
| 2026-01-08 |
5.8990 |
6.0080 |
-0.1444 |
-2.22 |
| 2026-01-07 |
6.0330 |
6.1420 |
-0.0032 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
6.0360 |
6.1450 |
0.2338 |
3.73 |
| 2026-01-05 |
5.8190 |
5.9280 |
0.1433 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
5.6860 |
5.7950 |
0.0625 |
1.03 |
| 2025-12-30 |
5.6280 |
5.7370 |
0.1390 |
2.35 |
| 2025-12-29 |
5.4990 |
5.6080 |
-0.1605 |
-2.64 |
| 2025-12-26 |
5.6480 |
5.7570 |
0.2521 |
4.32 |
| 2025-12-25 |
5.4140 |
5.5230 |
-0.0517 |
-0.88 |
| 2025-12-24 |
5.4620 |
5.5710 |
0.0248 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
5.4390 |
5.5480 |
0.0506 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
5.3920 |
5.5010 |
0.0959 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
5.3030 |
5.4120 |
0.0883 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
5.2210 |
5.3300 |
-0.0248 |
-0.44 |