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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9001元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2012-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0780 |
3.9780 |
-0.0616 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
3.1180 |
4.0180 |
-0.0416 |
-0.86 |
| 2026-02-11 |
3.1450 |
4.0450 |
-0.0200 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
3.1580 |
4.0580 |
0.1202 |
2.53 |
| 2026-02-09 |
3.0800 |
3.9800 |
0.0339 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
3.0580 |
3.9580 |
-0.0169 |
-0.36 |
| 2026-02-05 |
3.0690 |
3.9690 |
0.0108 |
0.23 |
| 2026-02-04 |
3.0620 |
3.9620 |
0.0401 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
3.0360 |
3.9360 |
0.0370 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
3.0120 |
3.9120 |
-0.1617 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
3.1170 |
4.0170 |
-0.0555 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
3.1530 |
4.0530 |
-0.0139 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
3.1620 |
4.0620 |
0.0077 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
3.1570 |
4.0570 |
0.0108 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
3.1500 |
4.0500 |
-0.0739 |
-1.50 |
| 2026-01-23 |
3.1980 |
4.0980 |
0.0555 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
3.1620 |
4.0620 |
-0.1094 |
-2.20 |
| 2026-01-21 |
3.2330 |
4.1330 |
-0.0062 |
-0.12 |
| 2026-01-20 |
3.2370 |
4.1370 |
-0.0832 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
3.2910 |
4.1910 |
-0.0678 |
-1.32 |