加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9001元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2012-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.4380 |
4.3380 |
0.1371 |
2.66 |
| 2026-01-08 |
3.3490 |
4.2490 |
0.0308 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
3.3290 |
4.2290 |
0.1910 |
3.87 |
| 2026-01-06 |
3.2050 |
4.1050 |
0.0216 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
3.1910 |
4.0910 |
0.2157 |
4.59 |
| 2025-12-31 |
3.0510 |
3.9510 |
-0.0108 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
3.0580 |
3.9580 |
-0.0755 |
-1.58 |
| 2025-12-29 |
3.1070 |
4.0070 |
-0.0986 |
-2.02 |
| 2025-12-26 |
3.1710 |
4.0710 |
-0.0123 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
3.1790 |
4.0790 |
-0.0200 |
-0.41 |
| 2025-12-24 |
3.1920 |
4.0920 |
-0.0185 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
3.2040 |
4.1040 |
0.0216 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
3.1900 |
4.0900 |
-0.0015 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
3.1910 |
4.0910 |
0.0863 |
1.79 |
| 2025-12-18 |
3.1350 |
4.0350 |
-0.0493 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
3.1670 |
4.0670 |
0.0555 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
3.1310 |
4.0310 |
-0.0893 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
3.1890 |
4.0890 |
-0.1879 |
-3.68 |
| 2025-12-12 |
3.3110 |
4.2110 |
-0.0092 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
3.3170 |
4.2170 |
0.0046 |
0.09 |