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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4480元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2010-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.4609 |
3.9089 |
0.0051 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
3.4568 |
3.9048 |
-0.0406 |
-0.93 |
| 2026-04-01 |
3.4892 |
3.9372 |
0.1002 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
3.4093 |
3.8573 |
-0.0408 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
3.4418 |
3.8898 |
-0.0177 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
3.4559 |
3.9039 |
-0.0016 |
-0.04 |
| 2026-03-26 |
3.4572 |
3.9052 |
-0.0530 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
3.4995 |
3.9475 |
0.0517 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
3.4583 |
3.9063 |
0.0573 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
3.4126 |
3.8606 |
-0.1177 |
-2.68 |
| 2026-03-20 |
3.5065 |
3.9545 |
0.0646 |
1.49 |
| 2026-03-19 |
3.4550 |
3.9030 |
-0.0567 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
3.5002 |
3.9482 |
0.1248 |
2.93 |
| 2026-03-17 |
3.4007 |
3.8487 |
-0.1169 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
3.4939 |
3.9419 |
0.0144 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
3.4824 |
3.9304 |
0.0025 |
0.06 |
| 2026-03-12 |
3.4804 |
3.9284 |
-0.0665 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
3.5334 |
3.9814 |
-0.0046 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
3.5371 |
3.9851 |
0.1230 |
2.85 |
| 2026-03-09 |
3.4390 |
3.8870 |
-0.0966 |
-2.19 |