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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6121 |
1.9921 |
0.0107 |
0.49 |
| 2026-04-02 |
1.6042 |
1.9842 |
-0.0337 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.6290 |
2.0090 |
0.0483 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.5935 |
1.9735 |
-0.0451 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
1.6267 |
2.0067 |
-0.0084 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.6329 |
2.0129 |
0.0174 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.6201 |
2.0001 |
-0.0368 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.6472 |
2.0272 |
0.0288 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.6260 |
2.0060 |
0.0431 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.5943 |
1.9743 |
-0.0372 |
-1.69 |
| 2026-03-20 |
1.6217 |
2.0017 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.6285 |
2.0085 |
-0.0362 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.6551 |
2.0351 |
0.0314 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.6320 |
2.0120 |
-0.0492 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.6682 |
2.0482 |
0.0056 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.6641 |
2.0441 |
-0.0355 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.6902 |
2.0702 |
-0.0318 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.7136 |
2.0936 |
-0.0118 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.7223 |
2.1023 |
0.0387 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.6938 |
2.0738 |
-0.0079 |
-0.34 |