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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6108 |
1.9908 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6110 |
1.9910 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6106 |
1.9906 |
-0.0075 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.6161 |
1.9961 |
-0.0079 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.6219 |
2.0019 |
0.0087 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6155 |
1.9955 |
0.0330 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
1.5912 |
1.9712 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.5905 |
1.9705 |
0.0337 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.5657 |
1.9457 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5668 |
1.9468 |
-0.0170 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
1.5793 |
1.9593 |
0.0382 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.5512 |
1.9312 |
-0.0276 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.5715 |
1.9515 |
-0.0103 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
1.5791 |
1.9591 |
0.0246 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
1.5610 |
1.9410 |
-0.0109 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.5690 |
1.9490 |
0.0128 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.5596 |
1.9396 |
-0.0124 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.5687 |
1.9487 |
0.0306 |
1.46 |
| 2025-12-05 |
1.5462 |
1.9262 |
0.0246 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.5281 |
1.9081 |
0.0030 |
0.14 |