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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7396 |
2.1196 |
-0.0164 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.7517 |
2.1317 |
0.0181 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
1.7384 |
2.1184 |
-0.0091 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.7451 |
2.1251 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.7433 |
2.1233 |
0.0427 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
1.7119 |
2.0919 |
0.0067 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.7070 |
2.0870 |
-0.0275 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.7272 |
2.1072 |
-0.0167 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
1.7395 |
2.1195 |
0.0508 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
1.7021 |
2.0821 |
-0.0581 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.7448 |
2.1248 |
-0.0315 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.7680 |
2.1480 |
-0.0249 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.7863 |
2.1663 |
0.0175 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.7734 |
2.1534 |
0.0167 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.7611 |
2.1411 |
-0.0151 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.7722 |
2.1522 |
0.0177 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.7592 |
2.1392 |
0.0211 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.7437 |
2.1237 |
0.0319 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.7202 |
2.1002 |
-0.0294 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.7418 |
2.1218 |
0.0035 |
0.15 |