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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8797 |
2.2597 |
-0.0176 |
-0.69 |
| 2026-02-12 |
1.8928 |
2.2728 |
0.0194 |
0.77 |
| 2026-02-11 |
1.8784 |
2.2584 |
-0.0097 |
-0.38 |
| 2026-02-10 |
1.8856 |
2.2656 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.8836 |
2.2636 |
0.0457 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
1.8496 |
2.2296 |
0.0071 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
1.8443 |
2.2243 |
-0.0295 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
1.8662 |
2.2462 |
-0.0179 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
1.8795 |
2.2595 |
0.0546 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
1.8389 |
2.2189 |
-0.0622 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.8851 |
2.2651 |
-0.0336 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.9101 |
2.2901 |
-0.0266 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
1.9299 |
2.3099 |
0.0188 |
0.73 |
| 2026-01-27 |
1.9159 |
2.2959 |
0.0179 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
1.9026 |
2.2826 |
-0.0160 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.9145 |
2.2945 |
0.0190 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.9004 |
2.2804 |
0.0225 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.8837 |
2.2637 |
0.0342 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.8583 |
2.2383 |
-0.0314 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.8816 |
2.2616 |
0.0039 |
0.15 |