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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8787 |
2.2587 |
0.0219 |
0.88 |
| 2026-01-15 |
1.8624 |
2.2424 |
0.0167 |
0.67 |
| 2026-01-14 |
1.8500 |
2.2300 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
1.8433 |
2.2233 |
-0.0231 |
-0.92 |
| 2026-01-12 |
1.8605 |
2.2405 |
0.0249 |
1.00 |
| 2026-01-09 |
1.8420 |
2.2220 |
0.0280 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
1.8212 |
2.2012 |
0.0050 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.8175 |
2.1975 |
0.0219 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
1.8012 |
2.1812 |
0.0390 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.7722 |
2.1522 |
0.0437 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
1.7397 |
2.1197 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7400 |
2.1200 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7395 |
2.1195 |
-0.0079 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7454 |
2.1254 |
-0.0083 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.7516 |
2.1316 |
0.0093 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.7447 |
2.1247 |
0.0353 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.7185 |
2.0985 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7176 |
2.0976 |
0.0359 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.6909 |
2.0709 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6920 |
2.0720 |
-0.0182 |
-0.79 |