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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.48亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7429 |
2.1229 |
0.0116 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.7343 |
2.1143 |
-0.0361 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.7611 |
2.1411 |
0.0517 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
1.7227 |
2.1027 |
-0.0483 |
-2.04 |
| 2026-03-30 |
1.7586 |
2.1386 |
-0.0089 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.7652 |
2.1452 |
0.0187 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.7513 |
2.1313 |
-0.0394 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.7806 |
2.1606 |
0.0308 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.7577 |
2.1377 |
0.0460 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.7235 |
2.1035 |
-0.0397 |
-1.68 |
| 2026-03-20 |
1.7530 |
2.1330 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.7603 |
2.1403 |
-0.0388 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.7891 |
2.1691 |
0.0336 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.7641 |
2.1441 |
-0.0526 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.8032 |
2.1832 |
0.0061 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.7987 |
2.1787 |
-0.0379 |
-1.54 |
| 2026-03-12 |
1.8269 |
2.2069 |
-0.0340 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
1.8522 |
2.2322 |
-0.0126 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
1.8616 |
2.2416 |
0.0416 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.8307 |
2.2107 |
-0.0083 |
-0.34 |