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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 曾健飞
- 成立日期：
- 2009-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
1507.64 |
|
1.19% |
| 2 |
恺英网络 |
1014.81 |
|
0.80% |
| 3 |
水晶光电 |
945.23 |
|
0.74% |
| 4 |
歌尔股份 |
934.50 |
|
0.74% |
| 5 |
嘉元科技 |
781.66 |
|
0.62% |
| 6 |
振华股份 |
746.22 |
|
0.59% |
| 7 |
佰维存储 |
744.55 |
|
0.59% |
| 8 |
沪电股份 |
732.50 |
|
0.58% |
| 9 |
新大陆 |
686.68 |
|
0.54% |
| 10 |
特宝生物 |
600.99 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20156.64 |
200.02 |
15.86% |
| 2 |
25国债08 |
18114.18 |
180.00 |
14.25% |
| 3 |
G三峡EB2 |
5002.48 |
36.09 |
3.94% |
| 4 |
浦发转债 |
4874.02 |
44.00 |
3.84% |
| 5 |
奥锐转债 |
3792.26 |
30.00 |
2.98% |
| 6 |
楚天转债 |
3705.98 |
0.00 |
2.92% |
| 7 |
运机转债 |
3494.28 |
0.00 |
2.75% |
| 8 |
海能转债 |
2584.07 |
0.00 |
2.03% |
| 9 |
华海转债 |
2468.48 |
0.00 |
1.94% |
| 10 |
和邦转债 |
1896.18 |
0.00 |
1.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
4.97% |
2.24% |
17.87% |
30.02% |
30.02% |
32.65% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8475/8770 |
60/8770 |
241/8770 |
58/8770 |
42/8770 |
38/8770 |
93/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7722 |
2.1522 |
0.0437 |
1.87% |
| 2025-12-31 |
1.7397 |
2.1197 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.7400 |
2.1200 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.7395 |
2.1195 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.7454 |
2.1254 |
-0.0083 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-21 |
2016-10-26 |
2016-10-26 |
2016-10-27 |
0.3600 |
| 2011-01-12 |
2011-01-17 |
2011-01-17 |
2011-01-18 |
0.0100 |
| 2010-01-12 |
2010-01-14 |
2010-01-14 |
2010-01-15 |
0.0100 |
