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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2006-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6576 |
4.9256 |
-0.0873 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
4.7286 |
4.9966 |
0.1222 |
2.15 |
| 2026-02-11 |
4.6292 |
4.8972 |
-0.0550 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
4.6739 |
4.9419 |
-0.0041 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
4.6772 |
4.9452 |
0.2211 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
4.4974 |
4.7654 |
-0.0279 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
4.5201 |
4.7881 |
-0.1096 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
4.6092 |
4.8772 |
-0.1131 |
-1.96 |
| 2026-02-03 |
4.7012 |
4.9692 |
0.0662 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
4.6474 |
4.9154 |
-0.1478 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
4.7676 |
5.0356 |
0.1290 |
2.25 |
| 2026-01-29 |
4.6627 |
4.9307 |
-0.1002 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
4.7442 |
5.0122 |
0.0320 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
4.7182 |
4.9862 |
0.1169 |
2.06 |
| 2026-01-26 |
4.6231 |
4.8911 |
-0.0146 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
4.6350 |
4.9030 |
-0.1551 |
-2.65 |
| 2026-01-22 |
4.7611 |
5.0291 |
0.1118 |
1.95 |
| 2026-01-21 |
4.6702 |
4.9382 |
0.1285 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
4.5657 |
4.8337 |
-0.1407 |
-2.44 |
| 2026-01-19 |
4.6801 |
4.9481 |
-0.0518 |
-0.89 |