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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 陈怀逸
- 成立日期：
- 2006-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.6927 |
4.9607 |
-0.0621 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
4.7432 |
5.0112 |
0.0301 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
4.7187 |
4.9867 |
-0.0461 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
4.7562 |
5.0242 |
0.0408 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
4.7230 |
4.9910 |
0.0065 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
4.7177 |
4.9857 |
0.0406 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
4.6847 |
4.9527 |
0.0307 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
4.6597 |
4.9277 |
0.0328 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
4.6330 |
4.9010 |
0.0380 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
4.6021 |
4.8701 |
-0.0540 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
4.6460 |
4.9140 |
0.0900 |
1.60 |
| 2025-12-16 |
4.5728 |
4.8408 |
-0.0888 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
4.6450 |
4.9130 |
-0.0718 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
4.7034 |
4.9714 |
0.0503 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
4.6625 |
4.9305 |
-0.0717 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
4.7208 |
4.9888 |
-0.0223 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
4.7389 |
5.0069 |
-0.0397 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
4.7712 |
5.0392 |
0.0307 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
4.7462 |
5.0142 |
0.0411 |
0.71 |
| 2025-12-04 |
4.7128 |
4.9808 |
0.0423 |
0.74 |