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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2080 |
1.6080 |
-0.0163 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.2210 |
1.6210 |
-0.0063 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.2260 |
1.6260 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
1.2220 |
1.6220 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.2180 |
1.6180 |
0.0101 |
0.66 |
| 2026-02-06 |
1.2100 |
1.6100 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2110 |
1.6110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.2110 |
1.6110 |
0.0251 |
1.68 |
| 2026-02-03 |
1.1910 |
1.5910 |
0.0151 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
1.1790 |
1.5790 |
-0.0402 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
1.2110 |
1.6110 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.2170 |
1.6170 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2150 |
1.6150 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2110 |
1.6110 |
-0.0075 |
-0.49 |
| 2026-01-26 |
1.2170 |
1.6170 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.2140 |
1.6140 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.2100 |
1.6100 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2060 |
1.6060 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.2030 |
1.6030 |
0.0189 |
1.26 |
| 2026-01-19 |
1.1880 |
1.5880 |
0.0201 |
1.37 |