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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2012-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1560 |
1.5560 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1580 |
1.5580 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1560 |
1.5560 |
-0.0138 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.1670 |
1.5670 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1660 |
1.5660 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1640 |
1.5640 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.1610 |
1.5610 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.5580 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1610 |
1.5610 |
0.0088 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1540 |
1.5540 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-17 |
1.1500 |
1.5500 |
0.0113 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.1410 |
1.5410 |
-0.0138 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.1520 |
1.5520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1520 |
1.5520 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.1460 |
1.5460 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.1540 |
1.5540 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1510 |
1.5510 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
1.1590 |
1.5590 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1680 |
1.5680 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1620 |
1.5620 |
-0.0038 |
-0.26 |