大摩量化配置混合A 净资产规模 0.88 亿元，比上期增加 -6.48% , 股票配置占比上期增加 -6.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.83 | 93.33 | 0.04 | 4.07 | 0.02 | 2.57 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.89 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.01 | 0.00 | 0.02 | 0.94 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 12.28 | 0.00 | 0.05 | 0.86 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 91.13 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 8.75 | 0.00 | 0.08 | 0.85 | 0.86 |
| 2023-12-31 | 0.97 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.34 | 0.00 | 0.14 | 1.04 | 1.05 |
| 2023-09-30 | 1.09 | 92.09 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 7.00 | 0.01 | 0.85 | 1.16 | 1.18 |
| 2023-06-30 | 1.18 | 91.94 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 6.74 | 0.02 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
| 2023-03-31 | 1.31 | 93.10 | 0.00 | 0.26 | 0.09 | 6.41 | 0.00 | 0.23 | 1.39 | 1.40 |