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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7929元
- 基金经理：
- 王卫铭,吴慧文
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3174 |
2.1103 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.3225 |
2.1154 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.3204 |
2.1133 |
0.0038 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.3181 |
2.1110 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.3160 |
2.1089 |
0.0121 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.3087 |
2.1016 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.3071 |
2.1000 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.3103 |
2.1032 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3094 |
2.1023 |
0.0149 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.3004 |
2.0933 |
-0.0241 |
-1.10 |
| 2026-01-30 |
1.3149 |
2.1078 |
-0.0095 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.3206 |
2.1135 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.3218 |
2.1147 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.3166 |
2.1095 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3155 |
2.1084 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3170 |
2.1099 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3129 |
2.1058 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3112 |
2.1041 |
0.0088 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.3059 |
2.0988 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.3068 |
2.0997 |
0.0070 |
0.32 |