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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7929元
- 基金经理：
- 王卫铭,吴慧文
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2895 |
2.0824 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2896 |
2.0825 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2866 |
2.0795 |
0.0095 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.2809 |
2.0738 |
0.0146 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.2721 |
2.0650 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.2736 |
2.0665 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2725 |
2.0654 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.2749 |
2.0678 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2729 |
2.0658 |
0.0073 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.2685 |
2.0614 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.2656 |
2.0585 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2654 |
2.0583 |
0.0046 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2626 |
2.0555 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.2613 |
2.0542 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2624 |
2.0553 |
0.0101 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.2563 |
2.0492 |
-0.0095 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.2620 |
2.0549 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2625 |
2.0554 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2611 |
2.0540 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.2623 |
2.0552 |
0.0005 |
0.02 |