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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.7929元
- 基金经理：
- 王卫铭,吴慧文
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3061 |
2.0990 |
0.0111 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.2994 |
2.0923 |
-0.0063 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.3032 |
2.0961 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3035 |
2.0964 |
0.0058 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.3000 |
2.0929 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.3049 |
2.0978 |
0.0103 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.2987 |
2.0916 |
0.0108 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.2922 |
2.0851 |
-0.0189 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.3036 |
2.0965 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.3059 |
2.0988 |
-0.0119 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.3131 |
2.1060 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.3113 |
2.1042 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.3159 |
2.1088 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3179 |
2.1108 |
-0.0056 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.3213 |
2.1142 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3224 |
2.1153 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3205 |
2.1134 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.3167 |
2.1096 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.3193 |
2.1122 |
0.0048 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.3164 |
2.1093 |
0.0025 |
0.11 |