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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.5061元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4585 |
2.9646 |
0.0532 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.4367 |
2.9428 |
0.0420 |
1.21 |
| 2026-01-07 |
1.4195 |
2.9256 |
0.0122 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4145 |
2.9206 |
0.0461 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.3956 |
2.9017 |
0.0583 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.3717 |
2.8778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3717 |
2.8778 |
0.0107 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3673 |
2.8734 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3686 |
2.8747 |
-0.0081 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.3719 |
2.8780 |
0.0339 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.3580 |
2.8640 |
0.0464 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
1.3390 |
2.8450 |
-0.0146 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3450 |
2.8510 |
0.0268 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.3340 |
2.8400 |
0.0439 |
1.37 |
| 2025-12-18 |
1.3160 |
2.8220 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3170 |
2.8230 |
0.0293 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.3050 |
2.8110 |
-0.0366 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.3200 |
2.8260 |
-0.0122 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.3250 |
2.8310 |
0.0171 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.3180 |
2.8240 |
-0.0464 |
-1.42 |