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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.5061元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5000 |
3.0061 |
-0.0215 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.5088 |
3.0149 |
-0.0041 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.5105 |
3.0166 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.5111 |
3.0172 |
0.0124 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.5060 |
3.0121 |
0.0439 |
1.21 |
| 2026-02-06 |
1.4880 |
2.9941 |
0.0124 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.4829 |
2.9890 |
-0.0307 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.4955 |
3.0016 |
0.0190 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
1.4877 |
2.9938 |
0.0669 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.4603 |
2.9664 |
-0.0747 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
1.4909 |
2.9970 |
-0.0046 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.4928 |
2.9989 |
-0.0356 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
1.5074 |
3.0135 |
-0.0264 |
-0.71 |
| 2026-01-27 |
1.5182 |
3.0243 |
-0.0115 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.5229 |
3.0290 |
-0.0400 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.5393 |
3.0454 |
0.0310 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.5266 |
3.0327 |
0.0337 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.5128 |
3.0189 |
0.0361 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.4980 |
3.0041 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.4993 |
3.0054 |
0.0469 |
1.30 |