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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2010-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0049 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0059 |
0.78 |
| 2026-01-06 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0024 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0147 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0035 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0047 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
0.7402 |
0.7402 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.7407 |
0.7407 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0066 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0049 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0065 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0021 |
0.28 |